Chargé de Trésorerie

Responsabilités principales

Le candidat sera chargé du suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie, assurant la fluidité des flux financiers. Il devra également gérer les virements internes et externes, effectuer le paiement des fournisseurs, et superviser l'administration des caisses magasins.

Il participera à la gestion des relations avec les banques pour préparer des dossiers de financement, assurer la conformité des procédures de trésorerie, et contribuer aux arrêtés comptables. L'amélioration des outils (automatisation, déploiement TMS) sera également l'une de ses responsabilités.

Profil demandé

Le poste exige une expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, idéalement acquise dans un contexte bancaire ou industriel. Une formation Bac + 3 est requise, avec préférence pour des profils ayant un Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Banque.

L'anglais lu et écrit est apprécié.

Compétences recherchées

Le candidat devra maîtriser des outils financiers avancés tels que SAP Sage Cegid, Power BI Qlik Tableau, Kyriba XRT et EBICS SWIFT. Une solide connaissance de l'ERP financier et d'autres outils d'analyse est également requise.

Il devra démontrer une rigueur réglementaire élevée dans la gestion des flux financiers importants et une capacité à travailler en relation directe avec les banques pour préparer des dossiers de financement.

• Maîtrise avancée de SAP Sage Cegid
• Utilisation efficace de Power BI Qlik Tableau, Kyriba XRT et EBICS SWIFT
• Connaissance approfondie de l'ERP financier
• Rigueur réglementaire dans la gestion des flux financiers importants

Le poste et son cadre

Ce poste de Chargé de Trésorerie au sein de la Daïra Draria en Algérie requiert une expérience confirmée dans le domaine financier. Le candidat sera responsable du suivi quotidien des soldes bancaires et positions de trésorerie, ainsi que de la gestion des flux financiers importants.

Les principales responsabilités incluent l'administration des caisses magasins, les rapprochements bancaires, la supervision des flux e-commerce, et le suivi clients et fournisseurs. Le candidat devra également gérer les relations avec les banques pour préparer des dossiers de financement.

• Suivi quotidien des soldes bancaires et positions de trésorerie
• Virements, paiements fournisseurs, remises de chèques et gestion des caisses magasins
• Rapprochements bancaires et supervision des flux e-commerce
• Modélisation des décaissements import (douane, fournisseurs étrangers, transport)
• Suivi clients (échéances) et fournisseurs (délais de paiement)
• Contrôle des conditions bancaires, cautions et garanties liées aux importations
• Relation directe avec les banques pour préparer des dossiers de financement

Analyse des dossiers de trésorerie

L'analyse des dossiers de trésorerie implique généralement l'examen de la recevabilité, de la solvabilité et des garanties du client. Les éléments clés de décision incluent l'évaluation des échéances clients et fournisseurs, ainsi que le suivi régulier des conditions bancaires, cautions et garanties liées aux importations.

À qui s'adresse ce poste ?

Ce poste s'adresse à des candidats ayant une expérience confirmée en trésorerie, idéalement dans un environnement bancaire ou industriel. Des profils avec un Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Banque sont particulièrement recherchés.

Informations pratiques

Informations disponibles dans l'offre enregistrée sur Regrute. Les éléments non communiqués dans l'offre enregistrée ne sont pas mentionnés.

• Lieu de travail : Daïra Draria, Algérie
• Temps de travail : Temps plein
• Expérience attendue : 3 à 5 ans
• Formation : Bac + 3

Points à préparer avant de postuler

Pour optimiser votre candidature, vous pouvez mettre en avant vos expériences passées dans la gestion des soldes bancaires et positions de trésorerie. Préparez également des exemples concrets de gestion de dossiers financiers importants.

Assurez-vous d'avoir une maîtrise solide des outils d'analyse tels que SAP Sage Cegid, Power BI Qlik Tableau et Kyriba XRT, ainsi qu'une bonne compréhension des processus financiers.

• Exemples concrets de gestion de dossiers financiers importants
• Maîtrise avancée des outils d'analyse (SAP Sage Cegid, Power BI Qlik Tableau et Kyriba XRT)

Candidature